关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告

本篇文章1774字，读完约4分钟

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收入。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。深圳市铜山李星有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月16日上午召开第三届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)，通过了《关于使用自有资金购买银行担保理财产品的议案》。同意公司在保证正常生产经营的前提下，以不超过1亿元的自有资金投资担保银行的短期理财产品。在上述限额内，资金可以是一年。以公司自有资金购买商业银行担保的理财产品不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案仍需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1.投资目的

为了提高自有资金的使用效率，合理使用自有资金，在不影响公司生产经营的前提下，利用自有资金投资保本银行的短期理财产品。

2.投资配额

公司(包括子公司)计划用不超过1亿元的自有资金投资保本银行的短期理财产品。在上述额度内，资金可在投资期内滚动使用，保本银行一次购买的短期理财产品总额不超过1亿元。

3.投资品种

为了控制风险，公司将使用自有资金投资于低风险、短期(不超过一年)担保的银行理财产品。

4.投资产品的发行者

公司用自己的资金购买短期理财产品，发行者是商业银行。

5.投资期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6.资金来源

为公司(包括子公司)拥有资金。

7.信息披露

公司将在定期报告中履行理财产品购买的信息披露义务，包括理财产品购买的金额、期限和收入。

8.公司拟购买理财产品的受托人应为商业银行，与公司无任何关系。

二.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

虽然银行的短期理财产品是担保投资产品，但金融市场受宏观经济的影响很大，因此不排除投资受到市场波动的影响。

2.鉴于投资风险，拟采取的措施如下:

(1)授权公司董事长行使投资决策权，签订相关合同，由公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资和进度。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施控制投资风险。

(二)保本投资理财资金的使用和托管由审计局日常监管，资金使用情况不定期进行审计核实。

(三)独立董事应当对保本投资和理财资金的使用情况进行检查。独立董事应在定期报告中发表相关独立意见。

(四)公司监事会对保本投资和理财资金的使用情况进行监督检查。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的保本投资和理财及相关损益。

第三，对公司的影响

1.公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在保证生产经营正常发展和资金安全的前提下，公司利用自有资金开展资本节约投资和理财业务，不影响公司日常经营的正常开展。

2.通过保本的短期财务管理，我们可以获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

四.披露日前12个月内购买理财产品

截至披露日，公司前12个月购买的理财产品安全性高、流动性好

银行理财产品，不超过股东大会批准的额度，无逾期本金和收益。

V.独立董事和监事会出具的意见

1.独立董事的独立意见

公司利用自有资金购买银行理财产品，将有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为股东获得更多的投资回报

符合公司利益，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

同意公司使用不超过？1？及时购买1亿元自有资金，安全性高，流动性好

b银行理财产品。我们还将监督检查资金的使用情况。

2.监事会意见

在保证生产经营正常发展的前提下，同意公司以不超过1亿元人民币的自有资金投资保本银行的短期理财产品。在上述额度内，资金可在一年内滚动使用，公司任何时候购买保本银行的短期理财产品总额不超过1亿元。

监事会将对资金使用情况进行监督检查，并建议召开董事会，考虑在出现违规操作时停止投资。

六.供参考的文件

1.使用自有资金购买保本银行理财产品的独立意见；

2.第三届董事会第二十一次会议决议；

3.第三届监事会第十八次会议决议。

特此宣布。

深圳市同创李星有限公司董事会

2016年8月18日