关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次理财金额:闲置募集资金5000万元，自有资金2.6亿元

●产品类型:募集资金有担保，自有资金为无担保浮动收入

●财务管理期:不超过12个月

一、用闲置募集资金购买理财产品

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注1:根据“工业金雪球-第二优先”人民币理财产品规范，工业银行将根据市场利率变化和产品实际投资运营情况，在每个金融交易日结束时计算并公布前一个金融交易日的实际收益率(扣除银行管理费后的年化收益率)。非金融交易日的日收益率根据前一个金融交易日的日收益率计算。

根据兴业银行发布的数据，从2016年4月25日至本次公告发布之日，该产品的年化收益率为2.60%。以实际年化收益率为准。

二是用自有资金购买理财产品

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注2:“甘源-余曼田丽”开放式组合理财产品的预期年化收益率:

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三、公司内部绩效审批程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，单个理财产品的最长期限不超过一年。在上述限额内，资金可以滚动使用。

本公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强本公司闲置资金现金管理的议案》，同意对最高不超过最近一期经审计总资产50%的闲置资金进行现金管理，并适时用于购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构金融产品。滚动使用不影响营运资金的使用。

四.风险控制措施

1.投资部根据公司的经营计划和资金使用情况，根据理财产品的安全性、期限和收益情况，选择合适的理财产品。经相关领导批准后，财务人员将进行资金调拨和具体操作。

2.财务部建立理财产品管理台账，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，评估发现可能存在影响公司资金安全的情况时，及时采取措施控制投资风险。

3.公司的独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部负责对公司闲置资金购买理财产品的情况进行审计和监督，并将审计中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5.公司应在定期报告中披露购买理财产品的具体情况及相应收入。

V.对公司的影响

公司利用闲置资金购买理财产品，不会影响公司的正常生产经营，可以充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收入。

六.截至本公告发布之日，公司购买理财产品的情况

截至公告日，公司购买理财产品未到期金额合计10.38亿元，其中:闲置募集资金3亿元，自有资金7.38亿元。

七.供参考的文件

1.与兴业银行北京上地支行签署的人民币理财产品“兴业金雪球——优先2号”、“行业金雪球——优先2号”、“人民币理财产品规格”、“行业金雪球——优先2号”人民币理财产品风险揭示书协议；

2.与中国建设银行郑州齐静路支行签订的《中国建设银行河南省分行开放式资产组合人民币理财产品风险揭示及产品描述》；

3.与中信银行郑州现代城支行签署的《中信银行理财产品风险揭示书》和《中信银行理财产品说明书》；

4.与招商局财富管理公司签订的“财付宝182财富管理4号专项资产管理计划”；

5.与中国证券签署“中国证券量化战略第一号集合资产管理计划”。

特此宣布。

河南思维自动化设备有限公司

董事会

2016年7月20日