博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书

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一、重要声明和提示

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)和《证券投资基金信息披露准则第1号》的规定，由瑞丽老总发布的《关于灵活配置混合证券投资基金上市交易的公告》(以下简称《公告》？交易公告的内容和格式？根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，博世瑞丽将增加混合证券投资基金(以下简称“基金”)董事会和董事的灵活配置，以确保本公告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人保证本公告中基金财务会计信息的真实性、准确性和完整性，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)对本基金上市交易及相关事宜的意见未对本基金作出任何担保。

本公告第七节“基金财务状况”未经审计。

对于本公告未涉及的相关内容，本公告仅说明基金份额发售的相关事宜和规定。如果投资者想了解基金的详情，请阅读2016年4月30日《证券时报》刊登的《瑞丽老板固定收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

二.基金概况

1.基金名称:瑞丽老板将增加混合证券投资基金的灵活配置

2.基金缩写:老板瑞丽将增加组合(爱基，净值，信息)

3.基金领域简称:老板瑞丽

4.交易代码:160519

5.截至2016年8月16日，基金份额总额为670，696，761.58。

6.截至2016年8月16日，基金份额净值:1.003元。

7.本次上市交易份额:329，673，921股。(截至2016年8月16日)

8.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。

9.上市日期:2016年8月23日

10.基金经理:博世拉基金管理有限公司

11.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

12.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

13.上市推荐人:无

三.筹资和上市

(一)本基金上市前的募集

1.募集申请的批准机关和批准文号:中国证券监督管理委员会(证监发[2015]3087号)。

2.资金运作模式:合同类型

3.基金合同期限:不定期

4.发布日期:2016年5月4日至2016年5月24日

5.售价:1.00元

6.销售方式:场内交易和场外交易

7.销售组织:

(1)场外销售机构:

1)直销机构:博世拉基金管理有限公司直销中心

2)代理银行:中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司

3)第三方销售机构:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正兴(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳中陆金融控股有限公司、上海田甜基金销售有限公司、上海豪迈基金销售有限公司、杭州吉米基金销售有限公司、上海常亮基金销售投资顾问有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、上海立德基金销售有限公司、北京金创启富投资管理有限公司、宜欣普泽投资顾问(北京)有限公司。 北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、海印基金销售有限公司、深圳富士财富管理有限公司、上海陆丰资产管理有限公司、中信建投期货有限公司

(2)现场销售组织:

上市销售机构是具有基金代销业务资格的深交所会员，具体名单可在深交所网站上找到。

8.验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

9.募集资金总额及会计状况:基金销售确认的净认购金额为670，623，914.43元，认购金额产生的利息为74，476.36元；上述净认购资金670，623，914.43元及市场外有效认购资金产生的利息59，926.15元已于2016年5月27日全部划入基金在基金托管人处开立的基金托管账户；2016年5月27日，邓忠公司向基金托管人在邓忠公司深圳分公司开立的结算准备金账户支付利息12，921.00元，剩余利息14，550.21元由邓忠公司于下一个银行结息日(2016年6月20日)向基金托管人在邓忠公司深圳分公司开立的结算准备金支付，基金以场外和场内两种方式公开发售。本次发行的有效认购家庭总数为5，138户。按每股基金份额面值1.00元计算，本次发行期间募集并计息的基金份额总数为670，696，761.58股，其中场外交易341，022，840.58股；市场上共认购基金份额329，673，921.00股。

10.基金募集备案:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规，以及博世瑞丽固定收益柔性配置混合证券投资基金合同(以下简称“基金合同”)的相关约定，基金募集结果符合备案条件，博世瑞丽基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理基金。

11.基金合同生效日期:2016年5月31日

12.基金合同生效日基金份额合计:670，696，761.58。

(二)基金上市交易的主要内容

1.基金上市交易的审批机构及批准文号:深交所深证字[2016]542号

2.上市日期:2016年8月23日

3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者可以在深圳证券交易所所有会员单位的证券营业部参与基金交易。

4.基金缩写:老板瑞丽将增加组合

5.基金领域简称:老板瑞丽

6.交易代码:160519

7.本次交易份额:329，673，921份(截至2016年8月16日)

8.基金净资产值的披露:开放式基金每天收盘后，基金的净资产值被估值

基金经理每天评估基金资产。基金管理人负责计算基金信息披露的净资产值和基金份额净值，由基金托管人审核。基金管理人在每一个工作日交易结束后，将基金托管人审核的基金净值传递给深交所，深交所次日予以披露。

9.非上市交易股票的流通规则:

未上市交易的股份在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记系统的基金份额持有人开放式基金账户中登记，基金份额持有人可将其转入深圳证券交易所(即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后方可上市流通。

10.基金于2016年8月23日开通跨系统托管转账业务。具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理..

四.持有者数量、持有者结构和十大持有者

(一)持有基金份额

自2016年8月16日起，瑞丽老板将增加其混合持股:

博世瑞丽持有人5，138人，平均每户持有基金份额130，536.54股；市场上共有3066名基金份额持有人，平均每个家庭持有107525.74份基金份额。

截至2016年8月16日，基金总份额为670，696，761.58，其中市场机构投资者持有51，609，002股，占基金总份额的7.69%；市场上个人投资者持有的基金份额为278，064，919股，占基金总份额的41.46%；场外机构投资者持有的基金份额为172，391，244.71股，占基金总份额的25.70%；场外个人投资者持有的基金份额为168，631，595.87股，占基金总份额的25.14%；

(二)截至2016年8月16日，基金市场前十名持有人:

■

注:由于四舍五入，子项目之和与字段中总份额之和之间可能存在尾差。以上信息根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制..

(3)截至2016年8月16日，基金管理人的员工持有基金份额

基金管理人的基金从业人员共持有基金162，182.29股，占0。0242%的基金份额。其中，基金经理高级管理人员和基金投资研究部门负责人持股总数为0，基金经理持股总数为49，427.36。

V.基金主要参与方简介

(a)基金经理

1.名称:博世拉基金管理有限公司

2.法定代表人:张广华

3.主席:姜向阳

4.注册资本:2.5亿元

5.注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29楼

6.设立批准文号:中国证监会[1998]26号

7.工商登记注册的法人营业执照号码:440301103465194

8.经营范围:筹资；基金销售。中国证监会允许的资产管理及其他业务(涉及行政许可的，凭许可证经营)

9.股权结构:目前，公司股东为招商证券有限责任公司，持有49%的股份；中国长城资产管理有限公司持有25%的股份；天津港(集团)有限公司，持有6%的股份；上海华汇实业有限公司持有12%的股份；上海叶盛股权投资基金有限公司持有6%的股份；广厦建设集团有限公司持有2%的股份。注册资本为2.5亿元。

10、内部组织结构和职能:

公司成立了一个投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作，确定投资组合的基本投资策略和原则。

该公司有两个总部和27个直属部门。它们是:股权投资总部、固定收益总部、宏观战略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元化资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、经纪业务部、零售-北京、零售-上海、零售

股权投资总部负责公司管理的资产的股权投资管理及相关工作。股权投资总部由股票投资部(包括投资风格组)和研究部组成。股票投资部负责股票选择和投资组合管理。研究部门负责完成对宏观经济、投资策略、上市公司和市场的研究。固定收益总部负责公司管理的资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部由现金管理组、公共基金组、特别账户组、国际组和研究组组成，负责各种固定收益资产的研究和投资。

市场部负责公司的市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售监督和营销培训管理、促进金融同业业务合作和拓展、促进国际业务合作等。战略客户部负责SASAC和财政部在华北地区直属企业和该地区机构客户的销售和服务。上海机构和南方机构分别主要负责华东、华南和其他指定地区的机构客户的销售和服务。养老金业务中心负责客户开发、销售和服务、养老金研究和政策咨询、养老金销售支持和与中台运营的协调，以及社保基金、企业年金、基本养老金和职业年金的相关信息服务。北京零售、上海零售和南方零售负责全国零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责总部的营销规划、渠道维护和销售支持。

宏观战略部负责为投资委员会审批资产配置计划提供宏观研究和战略研究支持。交易部门负责执行基金管理人的交易指令，进行交易分析和监管。指数与量化投资部负责公司各种指数和量化投资产品的研究和投资管理。特定资产管理部负责公司股权特定资产账户和股权社保组合的投资管理及相关工作。多元化资产管理部负责公司基金中基金投资产品的研究和投资管理。年金投资部负责公司管理的企业年金等养老资产的投资管理及相关工作。产品计划部负责新产品设计、新产品审批、主管部门沟通与维护、产品维护和年金方案设计。互联网财务部负责公司互联网金融战略规划的设计与实施，公司互联网金融的平台建设、业务发展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台上的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会和董事会专业委员会的会议工作；股东关系管理与董事、监事的联系、沟通和服务；基金产业政策、公司治理与战略发展研究；与公司治理和发展战略相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博塞拉慈善基金会的管理和运作。办公室负责公司战略规划研究、行政后勤保障、会议和文件管理、企业文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理和工会工作等。人力资源部负责人员招聘、培训和发展、薪资和福利、绩效评估、员工沟通和人力资源信息管理。财务部负责公司的预算管理、财务核算、成本控制和财务分析。信息技术部负责信息系统开发、网络运行和维护、信息系统安全和数据备份。资金运营部负责资金核算和资金登记。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理体系和流程，组织实施公司投资风险管理和绩效分析，确保公司各类投资风险得到良好的监管和控制。监督法律部负责监督公司的投资决策、资金运作、内部管理和制度执行，并向公司管理层和相关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

同时还设有北京、上海、沈阳、郑州、成都分公司，负责驻京、上海、沈阳、郑州、成都人员的日常管理，并为赴北京、上海、沈阳、郑州执行公务的人员提供协助。此外，公司还拥有全资子公司博世拉资本管理有限公司和海外子公司博世拉基金(国际)有限公司..

11、人员情况:

截至2016年6月30日，公司总人数为447人，其中87%以上的研究人员和基金经理拥有硕士以上学位。

12.信息披露负责人:孙启清

电话:0755-83169999

13.基金的基金经理

陈鹏阳先生，大师。从2008年到2012年，他在CICC工作。2012年，他加入博塞拉基金管理有限公司，担任研究员、高级研究员和投资经理。他目前担任裕隆混合(爱基、净值、信息)基金(2015年8月24日至今)、瑞丽丁琪媛混合基金(2016年4月15日至今)、瑞丽丁琪媛混合基金(2016年5月31日至今)、虹影丁凯混合基金(2016年8月1日至今)的基金经理。

(2)基金托管人

1、基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内街55号

成立于1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:356，406，257，100元

电话:010-66105799

联系人:袁弘

2.基金托管部门及主要人员信息

截至2015年9月底，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁。95%以上的员工具有本科以上学历，所有高管均具有本科以上学历或高级技术职称。

(三)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥街17号

办公地址:北京市西城区太平桥街17号

法定代表人:周明

电话:(010)59378888

传真:(010)59378907

联系人:朱立元

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

管理合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:张振波

经办注册会计师:薛婧、张振波

六.基金合同概要

基金合同概要见附件:基金合同概要。

七.基金的财务状况

深圳证券交易所在融资期间没有收取任何费用。

本基金出售后至上市交易公告发布前无重大财务事件。

瑞丽老板将加大混合证券投资基金的灵活配置。2016年8月16日的资产负债表如下:

瑞丽老板将增加混合证券投资基金的灵活配置

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(注:截至2016年8月16日，基金份额净值为1.003元，基金份额总额为670，696，761.58，其中包括329，673，921.00只场内基金和341，022，840.58只场外基金。

八.基金组合

截至公告发布前两个工作日，即2016年8月16日，瑞丽老总将增加混合证券投资基金灵活配置的投资组合如下:

(一)基金的资产组合

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(2)按行业分类的股票投资组合

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(三)按基金公允价值占净资产价值的比例排序的前十名股票的详细情况

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(4)按债券类型分类的债券组合

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(5)按公允价值占净值比例排序的前五名债券明细

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(六)按照公允价值占净值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至2016年8月16日，本基金未持有资产支持证券。

(七)根据公允价值占基金净资产值的比例，列出前五名贵金属投资明细

截至2016年8月16日，基金没有持有贵金属。

(8)按公允价值占净值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:截至2016年8月16日，本基金未持有权证。

(九)基金投资的股指期货交易情况说明

注:截至2016年8月16日，本基金未持有股指期货。

(十)基金投资国债期货交易情况说明

注:截至2016年8月16日，本基金未持有国债期货。

Xi。投资组合报告的注释

1.截至2016年8月16日，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

2.在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票。

3.其他资产的构成

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4.截至2016年8月16日的转换期内基金持有的可转换债券说明。

注:截至2016年8月16日，本基金在转换期内未持有可转换债券

5.截至2016年8月16日，基金投资前十名股票限制流通的说明。

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6.投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

九.重大事件的披露

从合同生效日至基金上市交易期间，未发生对基金份额持有人产生重大影响的重大事件。

X.基金经理的承诺

基金管理人在基金上市交易后，承诺履行以下管理人职责:

(一)严格遵守《基金法》等法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。

(二)真实、准确、完整、及时地披露定期报告等相关信息披露文件，披露对基金份额持有人有重大影响的所有信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理。

(三)在得知任何公开媒体或市场上流传的可能对基金价格产生误导性影响或造成较大波动的消息后，将及时公开澄清。

XI。基金托管人的承诺

基金托管人承诺在基金上市交易后履行托管人职责:

(一)严格遵守《基金法》等证券法律法规和基金合同的规定，设立专门的基金托管部门，配备足够的熟悉基金托管业务的合格专职人员负责基金财产托管事宜。

(二)根据《基金法》、其他证券法律法规和基金合同，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付进行监督和核实。

(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》等证券法律法规和基金合同的规定，将及时书面通知基金管理人限期改正，并督促基金管理人改正。

(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为的，应当立即向中国证监会报告，通知基金管理人限期改正，并将改正结果报告中国证监会。

十二.基金上市推荐人意见

该基金没有上市推荐人。

十三.参考文献目录

以下文件存放在基金管理人和托管人的办公场所，投资者可以在办公时间内免费查阅；基金合同的复印件或复印件也可以自费购买，但以基金合同原件为准。

(一)中国证监会批准瑞丽老板增加混合证券投资基金灵活配置的文件；

(2)“瑞丽老总将加大混合型证券投资基金合约的灵活配置”；

(3)《瑞丽老板增加混合证券投资基金灵活配置招股说明书》；

(4)《瑞丽老板灵活配置混合证券投资基金托管协议》；

(五)法律意见；

(六)基金管理人的业务资格审批和营业执照；

(七)基金托管人业务资格审批、营业执照；

(八)中国证监会要求的其他文件。

卜式基金管理有限公司

2016年8月18日

基金合同内容汇总

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务

(a)法院

基金管理人的权利和义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他相关规定，基金管理人的权利包括但不限于:

(一)依法筹集资金；

(二)自《基金合同》生效之日起，依据法律法规和《基金合同》自主使用和管理基金财产；

(三)按照基金合同收取基金管理费和法律法规规定或者中国证监会批准的其他费用；

(4)销售基金份额；

(五)按照规定召集基金份额持有人大会；

(六)根据《基金合同》及相关法律法规对基金托管人进行监管。基金托管人违反基金合同和国家有关法律法规的，应当向中国证监会等监管部门报告，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(七)更换基金托管人时，提名新的基金托管人；

(8)选择和更换基金销售机构，监督和处理基金销售机构的相关行为；

(九)代理或者委托其他有资质的机构代理基金登记机构办理基金登记业务，并收取基金合同约定的费用；

(十)根据《基金合同》及相关法律法规，确定基金收入分配方案；

(十一)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停申购、赎回申请；

(十二)依照法律法规的规定，为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使基金财产投资证券的权利；

(十四)以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

(十五)选择和更换为基金提供服务的律师事务所、会计师事务所、证券经纪人、佣金商或其他外部机构；

(十六)在遵守相关法律法规的前提下，制定和调整与基金申购、申购、赎回和转换相关的业务规则；

(十七)法律法规和中国证监会规定并在基金合同中约定的其他权利。

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