新能源汽车板块持续调整 机构分批布局

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据记者了解，在市场波动和调整的背景下，它符合社会发展趋势，有政策支持，有很强的终端消费，其表现已经反映在新能源汽车(Aiji，净值，信息)部分的报告中，吸引了一些公共和私人资金分批分发。上述机构认为，虽然新能源汽车产业链的前期有了较大的增长，但从新能源汽车产业链的长期投资来看，仍处于起步阶段，市场调整期是上车的机会。

分批资金布局

新能源汽车行业自今年以来一直创下新高，6月份开始在高位波动，许多股票开始调整，并导致上周市场调整出现下滑。下一个趋势引起了市场的极大关注。

“新能源汽车的投资机会刚刚开始，短期内可能会因增幅过大而调整，但调整的时间和幅度不会太大，还会继续上升。”上海一位知名私募股权基金经理表示，虽然一些概念股短期涨幅较高，但就行业长期发展趋势而言，行业投资仍处于起步阶段。

据原明星基金经理、元视资产董事长曹剑飞称，特斯拉与几年前的苹果手机相似，新能源汽车产业链也有望复制智能手机产业链的发展过程。未来，电动汽车将不仅仅是简单的汽车，而是一种全新的生活和娱乐方式，它将渗透到每个人的生活中，颠覆原有的产业结构，催生出一些新的领导者。由此带来的投资机会不言而喻。

据了解，尽管该机构对新能源汽车在市场前景中的表现持乐观态度，但由于对整体市场的担忧，一些私募股权基金经理在6月份的反弹中积累了一些安全垫，能够容忍乐观的新能源板块出现一定程度的下跌。

布局障碍高的分区

新能源汽车产业链投资包括上游原材料、中间电解质和隔膜以及汽车制造。据记者了解，新能源汽车的机构布局主要集中在电解质、湿隔膜和高阻隔三元材料，以及近期受需求驱动价格开始上涨的钴金属。

从行业角度来看，在新能源汽车的布局中，在上述壁垒较高的电解质、隔膜和三元材料中，应重点布局现有产能的公司和通过获得行业竞争力切入新能源领域的公司。

根据第二季度报告，在第二季度，该基金列出了党生科技(300073，收购)、益威锂能源(300014，收购)、澳洋顺昌(002245，收购)等。在三元材料领域，与漳州明珠(002108，购买)和双杰电气(300444，购买)在湿隔膜领域。收购)和天空股份有限公司(002759，收购)，钴资源包括华友钴业(603799，收购)、洛阳钼业(603993，收购)和中国国色股份有限公司(000758，收购)。根据卖方研究报告的建议，进入高壁垒领域的新公司是最受关注的。以锂电池湿隔膜为例，由于技术壁垒高，高端市场大多被外国企业占据。主要经营湿式陶瓷膜的高东膜公司已两次增资，其生产规模达到产能后，将跻身世界同行业前三名。有望实现分离器的进口替代，这是许多机构推荐的。Skyline计划收购的新泰材料目前在六氟磷酸锂产能规模方面排名行业第五。在建产能建成后，预计将跻身行业领先地位，并受到许多机构的青睐。